Les Obligations portent intérêt de la Date d’Emission (incluse) jusqu’à la Date d’Echéance (exclue) au « Taux d’Intérêt » l’an de leur valeur nominale, sur une base de 365 jours par an, calculé comme suit :
Mr = Mi × (1+TRI)^A
Mr : Montant à rembourser
Mi : Montant investi
TRI : Taux de Rendement Interne
A : Durée d’investissement en années (= nombre de jours d’investissement ÷ 365), le résultat étant arrondi à la deuxième décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure).
Les intérêts sont payés en une seule fois à la Date d’Echéance de l’Emprunt Obligataire ou à son complet remboursement à quelque titre que ce soit, au prorata de l’année en cours.
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